債券市場出現(xiàn)大規(guī)模去杠桿化 追加保證金或許是罪魁禍首,本來被視為安全資產(chǎn)的政府債券本周遭到拋售,令在風險資產(chǎn)風暴中尋找避風港的投資者感到緊張不安。機構(gòu)測算顯示,從上周五至本周二,有相當于1500億美元的10年期美國國債期貨頭寸被拋售,令未平倉合約總額跌至2018年以來的最低水平。債券期貨未平倉頭寸的下降表明,投資者急于拋售資產(chǎn)滿足保證金要求可能是部分原因。美銀美林策略師Erjon Satko表示,“無風險資產(chǎn)、德國國債以及信貸產(chǎn)品和股票的拋售可能意味著,市場在體現(xiàn)難以想象的債券供應沖擊,或者更有可能是意味著市場正在去杠桿化 ?!?p>備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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