3月10日，中遠海特披露《向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，順利完成35億元A股再融資，其中控股股東中國遠洋海運集團有限公司認購17.5億元，深圳港集團有限公司作為戰(zhàn)略投資者認購10億元。

除去中國遠洋海運集團認購部分，本次有效參與競價認購金額超34億元，認購倍數(shù)約1.98倍，發(fā)行價5.86元/股，折價率為簿記日開盤價的94%，充分體現(xiàn)了資本市場對于公司發(fā)展的認可與信心。

此次發(fā)行募資資金用于建造6.5萬噸半潛船、租賃多用途紙漿船等主力船隊，并補充流動資金。項目的順利完成有效擴充公司運力規(guī)模、優(yōu)化船隊結(jié)構(gòu)，并降低財務成本、提高盈利能力，有力支撐公司聚焦主責主業(yè)，促進經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級，進一步構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力、推動公司高質(zhì)量發(fā)展，以更高水平、更強能力服務航運強國和海洋強國建設。

此次再融資項目是中遠海特貫徹落實國務院國資委提高央企控股上市公司質(zhì)量工作總體精神、充分發(fā)揮上市平臺功能支持主業(yè)發(fā)展的重要實踐。同時，本次股票發(fā)行引入由深圳市國資委全資控股的世界級港口產(chǎn)業(yè)集團深圳港集團有限公司作為戰(zhàn)略投資者，是加強“港航合作”的有力舉措，有助于雙方加深以產(chǎn)業(yè)為基礎、以資本為紐帶、以業(yè)務為核心的全方位合作，發(fā)揮協(xié)同效應，共同構(gòu)建高效、穩(wěn)定、安全的全球供應鏈服務體系，共創(chuàng)“央地協(xié)同”合作新典范。

據(jù)了解，中遠海特在2023年3月披露擬定增募資35億元，用于租賃29艘多用途紙漿船（包括12艘62000噸、12艘7萬噸級和5艘6800噸多用途紙漿船），以及在廣船國際投資建造1艘65000噸半潛船。

其中，租賃12艘62000噸多用途紙漿船項目投資總額13.28億元、募集資金擬投入金額7.4億元、租賃5艘68000噸多用途紙漿船項目投資總額6.11億元、募集資金擬投入金額3.885億元、租賃12艘7萬噸級多用途紙漿船項目投資總額10.10億元、募集資金擬投入金額6.4億元。建造1艘65000噸半潛船總投資額1.218億美元，折合人民幣約為8.48億元，擬使用募集資金支付6.815億元。

此外，中遠海特計劃將本次募集資金中10.5億元用于補充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的資金需求，增加流動資金的穩(wěn)定性，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務費用，增強公司資本實力，提升公司競爭力。

未來，中遠海特將進一步提升營收創(chuàng)效能力，穩(wěn)步推動船隊運力優(yōu)化升級，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，致力打造“所造皆能運、所運皆最優(yōu)”的供應鏈整體解決方案服務商，為廣大投資者創(chuàng)造更大價值與回報。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。